I flussi di cassa e le necessità di linee di credito sono gestiti con l’obiettivo di:
- garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie
- ottimizzare il profilo delle scadenze del debito
Il rischio di liquidità deriva dall’eventualità che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire, nei tempi e nei modi dovuti, gli esborsi futuri generati da obbligazioni finanziarie e/o commerciali. Per far fronte a tale rischio i flussi di cassa e le necessità di linee di credito del Gruppo sono monitorati o gestiti centralmente sotto il controllo della Tesoreria di Gruppo con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie oltre che di ottimizzare il profilo delle scadenze del debito.
Inoltre, la Capogruppo finanzia le temporanee necessità di cassa delle società del Gruppo attraverso l’erogazione diretta di finanziamenti a breve termine regolati a condizioni di mercato o per il tramite di garanzie.
Al 30 settembre 2023 il Gruppo dispone di una liquidità pari a €/000 232.848 e ha a disposizione inutilizzate €/000 316.659 di linee di credito irrevocabili fino a scadenza e €/000 183.083 di linee di credito a revoca, come di seguito dettagliato:
| In migliaia di euro | Al 30 settembe 2023 | Al 31 dicembre 2022 |
|---|---|---|
| Tasso variabile con scadenza entro un anno - irrevocabili fino a scadenza* | 234.159 | 14.063 |
| Tasso variabile con scadenza oltre un anno - irrevocabili fino a scadenza | 82.500 | 300.500 |
| Tasso variabile con scadenza entro un anno - a revoca per cassa | 174.083 | 184.418 |
| Tasso variabile con scadenza entro un anno - a revoca per forme tecniche auto liquidanti | 9.000 | 9.000 |
| Totale linee di credito non utilizzate | 499.742 | 507.981 |
*Non considera l’estensione di 1 anno sulla linea di credito revolving del finanziamento sindacato