I flussi di cassa e le necessità di linee di credito sono gestiti con l’obiettivo di:

  • garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie
  • ottimizzare il profilo delle scadenze del debito

Rischio di Liquidità e gestione dei capitali

Il rischio di liquidità deriva dall’eventualità che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire, nei tempi e nei modi dovuti, gli esborsi futuri generati da obbligazioni finanziarie e/o commerciali. Per far fronte a tale rischio i flussi di cassa e le necessità di linee di credito del Gruppo sono monitorati o gestiti centralmente sotto il controllo della Tesoreria di Gruppo con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie oltre che di ottimizzare il profilo delle scadenze del debito.

Inoltre, la Capogruppo finanzia le temporanee necessità di cassa delle società del Gruppo attraverso l’erogazione diretta di finanziamenti a breve termine regolati a condizioni di mercato o per il tramite di garanzie.

Al 30 settembre 2019 il Gruppo dispone di una liquidità pari a €/000 212.472 e ha a disposizione inutilizzate €/000 236.275 di linee di credito irrevocabili fino a scadenza e €/000 151.750 di linee di credito a revoca, come di seguito dettagliato:

In migliaia di euro

Al 30 Settembre 2019

Al 31 Dicembre 2018

Tasso variabile con scadenza entro un anno - irrevocabili fino a scadenza

 

 

Tasso variabile con scadenza oltre un anno - irrevocabili fino a scadenza

236.275

165.000

Tasso variabile con scadenza entro un anno - a revoca per cassa

132.750

126.225

Tasso variabile con scadenza entro un anno - a revoca per forme tecniche auto liquidanti

19.000

19.000

Totale linee di credito non utilizzate

388.625

338.878

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