I flussi di cassa e le necessità di linee di credito sono gestiti con l’obiettivo di:

  • garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie
  • ottimizzare il profilo delle scadenze del debito

Il rischio di liquidità deriva dall’eventualità che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire, nei tempi e nei modi dovuti, gli esborsi futuri generati da obbligazioni finanziarie e/o commerciali. Per far fronte a tale rischio i flussi di cassa e le necessità di linee di credito del Gruppo sono monitorati o gestiti centralmente sotto il controllo della Tesoreria di Gruppo con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie oltre che di ottimizzare il profilo delle scadenze del debito.

Inoltre, la Capogruppo finanzia le temporanee necessità di cassa delle società del Gruppo attraverso l’erogazione diretta di finanziamenti a breve termine regolati a condizioni di mercato o per il tramite di garanzie.

Al 31 dicembre 2017 il Gruppo dispone di una liquidità pari a €/000 128.067 e ha a disposizione inutilizzate €/000 202.500 di linee di credito irrevocabili fino a scadenza e €/000 136.378 di linee di credito a revoca, come di seguito dettagliato

In migliaia di euroAl 31 dicembre 2017Al 31 dicembre 2016
Tasso variabile con scadenza entro un anno - irrevocabili fino a scadenza170.000 
Tasso variabile con scadenza oltre un anno - irrevocabili fino a scadenza32.500170.457
Tasso variabile con scadenza entro un anno - a revoca per cassa117.378104.290
Tasso variabile con scadenza entro un anno - a revoca per forme tecniche  auto liquidanti19.00019.000
Totale linee di credito non utilizzate338.878293.747
Share on...