I flussi di cassa e le necessità di linee di credito sono gestiti con l’obiettivo di:

  • garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie
  • ottimizzare il profilo delle scadenze del debito

Il rischio di liquidità deriva dall’eventualità che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire, nei tempi e nei modi dovuti, gli esborsi futuri generati da obbligazioni finanziarie e/o commerciali. Per far fronte a tale rischio i flussi di cassa e le necessità di linee di credito del Gruppo sono monitorati o gestiti centralmente sotto il controllo della Tesoreria di Gruppo con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie oltre che di ottimizzare il profilo delle scadenze del debito.

Inoltre, la Capogruppo finanzia le temporanee necessità di cassa delle società del Gruppo attraverso l’erogazione diretta di finanziamenti a breve termine regolati a condizioni di mercato o per il tramite di garanzie.

Al 30 settembre 2017 il Gruppo dispone di una liquidità pari a €/000 179.387 e ha a disposizione inutilizzate €/000 202.500 di linee di credito irrevocabili fino a scadenza e €/000 120.425 di linee di credito a revoca, come di seguito dettagliato:

In migliaia di euroAl 30 settembre 2017Al 31 dicembre 2016
Tasso variabile con scadenza entro un anno - irrevocabili fino a scadenza  
Tasso variabile con scadenza oltre un anno - irrevocabili fino a scadenza202.500170.457
Tasso variabile con scadenza entro un anno - a revoca per cassa101.425104.290
Tasso variabile con scadenza entro un anno - a revoca per forme tecniche  auto liquidanti19.00019.000
Totale linee di credito non utilizzate322.925293.747
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