Rendiconto finanziario consolidato

Evoluzione annuale

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In migliaia di euro 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Attività operative            
Risultato netto consolidato 46.290 42.008 (6.547) 16.065 11.873 14.040
Attribuzione utile agli azionisti di minoranza (30) 66 19 (1) (6)  
Imposte dell’esercizio 32.312 25.787 36.794 10.450 8.236 11.463
Ammortamento immobili, impianti e macchinari 35.219 37.001 38.409 41.419 45.523 44.797
Ammortamento attivita’  immateriali 59.794 42.620 44.706 47.934 59.491 63.662
Costi non monetari per stock option 771 685        
Accantonamento a fondi rischi e fondi pensione e benefici a dipendenti 21.134 23.004 17.875 17.453 17.032 18.038
Svalutazioni / (Ripristini) (1.192) 1.493 4.829 (1.969) 2.470 2.627
Minus / (Plus) su cessione immobili, impianti e macchinari (6.012) (418) (164) 32   (2.267)
Proventi finanziari (3.910) (1.522) (1.473) (905) (877) (1.023)
Proventi per dividendi  (193) (15) (154) (5) (130) (24)
Oneri finanziari 25.558 28.904 32.339 41.044 36.751 34.536
Proventi derivanti da contributi pubblici (3.492) (2.316) (4.751) (2.823) (3.847) (3.880)
Quota risultato delle collegate   (3.515) (2.110) 113 (141) (564)
Variazione nel capitale circolante:            
(Aumento)/Diminuzione crediti commerciali 24.861 2.453 (11.296) 3.383 (4.957) 6.658
di cui parti correlate     82 8 (294) (2.200)
(Aumento)/Diminuzione altri crediti (18.740) (7.889) 13.680 (10.040) 8.113 6.004
di cui parti correlate     (411) (2.244) 605 146
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze 3.078 15.902 13.278 (24.590) 19.586 4.353
Aumento/(Diminuzione) dei debiti commerciali 22.783 17.654 (46.988) 40.124 5.925 15.286
di cui parti correlate     (6.178) 4.376 (5.472) (173)
Aumento/(Diminuzione) altri debiti 8.636 (13.898) (7.204) 3.229 26 1.281
di cui parti correlate     6.287 1.923 269 182
Aumento/(Diminuzione) nei fondi rischi (21.782) (14.370) (12.934) (15.495) (9.913) (9.914)
Aumento/(Diminuzione) fondi pensione e benefici a dipendenti (20.795) (4.814) (9.352) (2.851) (14.613) (8.688)
Altre variazioni 6.021 6.336 (15.509) (38.193) 16.230 (11.936)
Disponibilità generate dall'attività operativa 210.311 195.156 83.447 124.374 185.031 184.449
Interessi passivi pagati (22.825) (28.848) (30.727) (36.180) (32.790) (32.355)
Imposte pagate (31.862) (32.066) (16.600) (21.832) (23.400) (25.114)
Flusso di cassa delle attività operative (A) 155.624 134.242 36.120 66.362 128.841 126.980
             
Attività d'investimento            
Investimento in immobili, impianti e macchinari (61.790) (78.392) (38.845) (36.628) (38.062) (38.247)
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobili, impianti e macchinari  6.542 955 1.287 833 581 2.552
Investimento in attivita’  immateriali (64.300) (59.574) (48.758) (58.265) (63.828) (58.426)
Acquisizione Tecnocontrol   (11.323)        
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di attivita’  immateriali 122 40 219 59 56  
Acquisto attività finanziarie    (1.263) (838)      
Prezzo di realizzo attività finanziarie 23.051 5 1.260 915 47 3
Interessi incassati 11.666 981 994 528 749 581
Flusso di cassa delle attività d'investimento (B) (84.709) (148.571) (84.681) (92.558) (100.457) (93.537)
             
Attività di finanziamento            
Esercizio stock option 2.843   274 5.076    
Esercizio stock option con vendita azioni proprie     532 245    
Acquisto azioni proprie  (9.080) (9.152) (1.003) (3.787) (34) (5.612)
Esborso per dividendi pagati  (25.684) (29.877) (33.087)   (26.007) (17.962)
Finanziamenti ricevuti 71.400 114.835 111.609 207.973 58.130 133.674
Esborso per restituzione di finanziamenti (112.727) (128.245) (52.977) (134.683) (49.270) (66.194)
Finanziamenti leasing ricevuti 227     267   12.839
Rimborso leasing finanziari (850) (894) (936) (5.835) (31) (1.601)
Flusso di cassa delle attività di finanziamento (C) (73.871) (53.333) 24.412 69.256 -17.212 55.144
             
Incremento / (Decremento) nelle disponibilità liquide (A+B+C) (2.956) (67.662) (24.149) 43.060 11.172 88.587
             
Saldo iniziale 154.758 151.802 84.140 52.816 90.125 101.302
Differenza cambio     (7.175) (5.751) 5 1.511
Saldo finale 151.802 84.140 52.816 90.125 101.302 191.400
 

Evoluzione trimestrale

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In migliaia di euro 2015 2016 2017
  9M FY 1Q 1H 9M FY 1Q 1H
Attività operative                
Risultato netto consolidato 18.307 11.873 1.256 18.011 19.157 14.040 1.481 21.142
Attribuzione utile agli azionisti di minoranza 8 (6)            
Imposte dell’esercizio 12.210 8.236 837 12.008 14.453 11.463 987 15.310
Ammortamento immobili, impianti e macchinari 34.635 45.523 11.301 23.145 33.484 44.797 11.573 23.500
Ammortamento attivita’ immateriali 42.973 59.491 15.211 30.565 47.551 63.662 18.676 37.503
Accantonamento a fondi rischi e fondi pensione e benefici a dipendenti 13.881 17.032 3.924 9.321 13.797   4.478 9.883
Svalutazioni / (Ripristini) 1.009 2.470 241 514 852 18.038 235 775
Minus / (Plus) su cessione immobili, impianti e macchinari (153)   (35) (74) (93) 2.627 (6) (77)
Minus / (Plus) su cessione Attività immateriali     (17)     (2.267)   (2)
Proventi finanziari (563) (877) (266) (499) (733) (1.023) (183) (343)
Proventi per dividendi   (130) (7) (7) (7) (24)    
Oneri finanziari 27.905 36.751 8.491 16.927 25.471 34.536 8.470 16.610
Proventi da contributi pubblici (2.474) (3.847) (541) (2.078) (2.970) (3.880) (957) (1.843)
Quota risultato delle collegate (281) (141)   (697) (480) (564) (352) (637)
Variazione nel capitale circolante:                
(Aumento)/Diminuzione crediti commerciali (37.173) (4.957) (28.035) (39.828) (14.224) 6.658 (26.671) (51.195)
 di cui parti correlate   (294) 133   19 (2.200) 1.312  
(Aumento)/Diminuzione altri crediti  6.182 8.113 232 3.856 4.373 6.004 235 1.913
 di cui verso parti correlate   605 (77)   (218) 146 (924)  
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze 699 19.586 (45.683) (44.191) (23.451) 4.353 (48.599) (42.707)
Aumento/(Diminuzione) dei debiti commerciali 23.172 5.925 33.642 104.001 65.961 15.286 27.255 96.364
 di cui parti correlate   (5.472) (1.271)   2.827 (173) 2.533  
Aumento/(Diminuzione) altri debiti 7.712 26 3.762 7.545 8.973 1.281 1.328 7.797
 di cui parti correlate   269 (30)   839 182 40  
Aumento/(Diminuzione) nei fondi rischi (8.055) (9.913) (1.965) (5.114) (7.869) (9.914) (1.922) (4.721)
Aumento/(Diminuzione) fondi pensione e benefici a dipendenti (10.676) (14.613) 614 83 (1.723) (8.688) (3.679) (7.208)
Altre variazioni 1.105 16.230 (19.925) (18.900) (30.782) (11.936) (7.173) (861)
Disponibilità generate dall'attività operativa 130.423 185.031 (16.963) 114.588 151.740 184.449 (14.824) 121.203
Interessi passivi pagati (24.761) (32.790) (4.909) (15.967) (15.769) (32.355) (6.296) (15.428)
Imposte pagate (14.990) (23.400) (5.137) (9.941) (16.935) (25.114) (2.829) (6.704)
Flusso di cassa delle attività operative (A) 90.672 128.841 (27.009) 88.680 119.036 126.980 (23.949) 99.071
                 
Attività d'investimento                
Investimento in immobili, impianti e macchinari (24.937) (38.062) (12.491) (19.871) (26.912) (38.247) (5.832) (12.109)
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobili, impianti e macchinari  415 581 95 192 224 2.552 49 160
Investimento in attivita’  immateriali (43.253) (63.828) (13.753) (27.100) (38.767) (58.426) (12.437) (26.661)
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di attivita’  immateriali 44 56 17         467
Svalutazione partecipazioni                
Acquisto attività finanziarie                
Prezzo di realizzo attività finanziarie   47       3    
Interessi incassati 346 749 155 307 359 581 162 399
Flusso di cassa delle attività d'investimento (B) (67.385) (100.457) (25.977) (46.472) (65.096) (93.537) (18.058) (37.744)
                 
Attività di finanziamento                
Esercizio stock option                
Esercizio stock option con vendita azioni proprie                
Acquisto azioni proprie   (34) (3.671) (4.980) (5.565) (5.612)    
Esborso per dividendi pagati (26.007) (26.007)   (17.962) (17.962) (17.962)   (19.698)
Finanziamenti ricevuti 84.458 58.130 64.079 77.723 72.050 133.674 42.488 80.484
Esborso per restituzione di finanziamenti (68.190) (49.270) (15.553) (45.815) (65.398) (66.194) (57.564) (84.933)
Finanziamenti leasing ricevuti         12.839 12.839    
Rimborso leasing finanziari (23) (31) (7) (15) (1.307) (1.601) (279) (561)
Flusso di cassa delle attività di finanziamento (C) (9.762) (17.212) 44.848 8.951 (5.343) 55.144 (15.355) (24.708)
                 
Incremento / (Decremento) nelle disponibilità liquide (A+B+C) 13.525 11.172 (8.138) 51.159 48.597 88.587 (57.362) 36.619
                 
Saldo iniziale 90.125 90.125 101.302 1.302 101.302 101.302 191.400 191.400
Differenza cambio 2.095 5 (1.865) (1.182) (1.130) 1.511 560 (5.354)
Saldo finale 105.745 101.302 91.299 151.279 148.769 191.400 134.598 222.665

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Ultimo aggiornamento: 04/09/2017 13:54