Rendiconto finanziario consolidato

Evoluzione annuale

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In migliaia di euro 2010  2011 2012 2013 2014 2015
Attività operative            
Risultato netto consolidato 42.811 46.290 42.008 -6.547 16.065 11.873
Attribuzione utile agli azionisti di minoranza 30 -30 66 19 -1 -6
Imposte dell’esercizio 40.983 32.312 25.787 36.794 10.450 8.236
Ammortamento immobili, impianti e macchinari 35.879 35.219 37.001 38.409 41.419 45.523
Ammortamento attivita’  immateriali 50.127 59.794 42.620 44.706 47.934 59.491
Costi non monetari per stock option 2.650 771 685      
Accantonamento a fondi rischi e fondi pensione e benefici a dipendenti 29.243 21.134 23.004 17.875 17.453 17.032
Svalutazioni / (Ripristini) 1.755 -1.192 1.493 4.829 -1.969 2.470
Minus / (Plus) su cessione immobili, impianti e macchinari -2.240 -6.012 -418 -164 32  
Proventi finanziari -2.891 -3.910 -1.522 -1.473 -905 -877
Proventi per dividendi  -12 -193 -15 -154 -5 -130
Oneri finanziari 29.744 25.558 28.904 32.339 41.044 36.751
Proventi derivanti da contributi pubblici -4.164 -3.492 -2.316 -4.751 -2.823 -3.847
Quota risultato delle collegate 45   -3.515 -2.110 113 -141
Variazione nel capitale circolante:            
(Aumento)/Diminuzione crediti commerciali 12.743 24.861 2.453 -11.296 3.383 -4.957
 di cui parti correlate       82 8 -294
(Aumento)/Diminuzione altri crediti -1.157 -18.740 -7.889 13.680 -10.040 8.113
 di cui parti correlate       -411 -2.244 605
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze 12.430 3.078 15.902 13.278 -24.590 19.586
Aumento/(Diminuzione) dei debiti commerciali 6.640 22.783 17.654 -46.988 40.124 5.925
 di cui parti correlate       -6.178 4.376 -5.472
Aumento/(Diminuzione) altri debiti -12.347 8.636 -13.898 -7.204 3.229 -119
 di cui parti correlate       6.287 1.923 269
Aumento/(Diminuzione) nei fondi rischi -26.974 -21.782 -14.370 -12.934 -15.495 -9.913
Aumento/(Diminuzione) fondi pensione e benefici a dipendenti -13.028 -20.795 -4.814 -9.352 -2.851 -14.613
Altre variazioni -43.774 6.021 6.336 -15.509 -38.193 16.375
Disponibilità generate dall'attività operativa 158.493 210.311 195.156 83.447 124.374 185.031
Interessi passivi pagati -23.178 -22.825 -28.848 -30.727 -36.180 -32.790
Imposte pagate -12.774 -31.862 -32.066 -16.600 -21.832 -23.400
Flusso di cassa delle attività operative (A) 122.541 155.624 134.242 36.120 66.362 128.841
             
Attività d'investimento            
Investimento in immobili, impianti e macchinari -37.132 -61.790 -78.392 -38.845 -36.628 -38.062
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobili, impianti e macchinari  3.823 6.542 955 1.287 833 581
Investimento in attivita’  immateriali -59.063 -64.300 -59.574 -48.758 -58.265 -63.828
Acquisizione Tecnocontrol     -11.323      
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di attivita’  immateriali 261 122 40 219 59 56
Acquisto attività finanziarie  -23.051   -1.263 -838    
Prezzo di realizzo attività finanziarie 4.127 23.051 5 1.260 915 47
Interessi incassati 2.360 11.666 981 994 528 749
Flusso di cassa delle attività d'investimento (B) -108.675 -84.709 -148.571 -84.681 -92.558 -100.457
             
Attività di finanziamento            
Esercizio stock option    2.843   274 5.076  
Esercizio stock option con vendita azioni proprie       532 245  
Acquisto azioni proprie  -3.344 -9.080 -9.152 -1.003 -3.787 -34
Esborso per dividendi pagati  -25.765 -25.684 -29.877 -33.087   -26.007
Finanziamenti ricevuti 37.652 71.400 114.835 111.609 207.973 58.130
Esborso per restituzione di finanziamenti -65.174 -112.727 -128.245 -52.977 -134.683 -49.270
Finanziamenti leasing ricevuti   227     267  
Rimborso leasing finanziari -758 -850 -894 -936 -5.835 -31
Flusso di cassa delle attività di finanziamento (C) -57.389 -73.871 -53.333 24.412 69.256 -17.212
             
Incremento / (Decremento) nelle disponibilità liquide (A+B+C) -43.523 -2.956 -67.662 -24.149 43.060 11.172
             
Saldo iniziale 198.281 154.758 151.802 84.140 52.816 90.125
Differenza cambio       -7.175 -5.751 5
Saldo finale 154.758 151.802 84.140 52.816 90.125 101.302

Evoluzione trimestrale

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In migliaia di euro 2014 2015 2016
  FY 1Q 1H 9M FY 1Q 1H 9M
Attività operative                
Risultato netto consolidato 16.065 1.189 14.788 18.307 11.873 1.256 18.011 19.157
Attribuzione utile agli azionisti di minoranza -1 -18 -8 8 -6     0
Imposte dell’esercizio 10.450 780 9.853 12.210 8.236 837 12.008 14.453
Ammortamento immobili, impianti e macchinari 41.419 11.608 23.695 34.635 45.523 11.301 23.145 33.484
Ammortamento attivita’  immateriali 47.934 13.884 28.449 42.973 59.491 15.211 30.565 47.551
Accantonamento a fondi rischi e fondi pensione e benefici a dipendenti 17.453 4.200 9.777 13.881 17.032 3.924 9.321 13.797
Svalutazioni / (Ripristini) -1.969 121 969 1.009 2.470 241 514 852
Minus / (Plus) su cessione immobili, impianti e macchinari 32 6 -70 -153   -35 -74 -93
Minus / (Plus) su cessione Attività immateriali           -17    
Proventi finanziari -905 -103 -239 -563 -877 -266 -499 -733
Proventi per dividendi -5 0     -130 -7 -7 -7
Oneri finanziari 41.044 9.038 18.781 27.905 36.751 8.491 16.927 25.471
Proventi da contributi pubblici -2.823 -505 -1.258 -2.474 -3.847 -541 -2.078 -2.970
Quota risultato delle collegate 113   -246 -281 -141   -697 -480
Variazione nel capitale circolante:                
(Aumento)/Diminuzione crediti commerciali 3.383 -43.627 -84.948 -37.173 -4.957 -28.035 -39.828 -14.224
  di cui parti correlate 8       -294 133   19
(Aumento)/Diminuzione altri crediti  -10.040 -9.211 1.902 6.182 8.113 232 3.856 4.373
  di cui parti correlate -2.244       605 -77   -218
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze -24.590 -35.391 -14.101 699 19.586 -45.683 -44.191 -23.451
Aumento/(Diminuzione) dei debiti commerciali 40.124 21.000 55.389 23.172 5.925 33.642 104.001 65.961
 di cui parti correlate 4.376       -5.472 -1.271   2.827
Aumento/(Diminuzione) altri debiti 3.229 4.343 10.211 7.712 -119 3.762 7.545 8.973
 di cui parti correlate 1.923       269 -30   839
Aumento/(Diminuzione) nei fondi rischi -15.495 -2.344 -5.278 -8.055 -9.913 -1.965 -5.114 -7.869
Aumento/(Diminuzione) fondi pensione e benefici a dipendenti -2.851 -662 -7.878 -10.676 -14.613 614 83 -1.723
Altre variazioni -38.193 -13.606 -1.533 1.105 16.375 -19.925 -18.900 -24.847
Disponibilità generate dall'attività operativa 124.374 -39.298 58.255 130.423 185.031 -16.963 114.588 157.675
Interessi passivi pagati -36.180 -7.868 -18.994 -24.761 -32.790 -4.909 -15.967 -21.704
Imposte pagate -21.832 -5.139 -8.715 -14.990 -23.400 -5.137 -9.941 -16.935
Flusso di cassa delle attività operative (A) 66.362 -52.305 30.546 90.672 128.841 -27.009 88.680 119.036
                 
Attività d'investimento                
Investimento in immobili, impianti e macchinari -36.628 -5.615 -13.950 -24.937 -38.062 -12.491 -19.871 -26.912
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobili, impianti e macchinari  833 12 274 415 581 95 192 224
Investimento in attivita’  immateriali -58.265 -15.718 -29.542 -43.253 -63.828 -13.753 -27.100 -38.767
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di attivita’  immateriali 59   44 44 56 17    
Svalutazione partecipazioni                
Acquisto attività finanziarie                
Prezzo di realizzo attività finanziarie 915       47      
Interessi incassati 528 61 203 346 749 155 307 359
Flusso di cassa delle attività d'investimento (B) -92.558 -21.260 -42.971 -67.385 -100.457 -25.977 -46.472 -65.096
                 
Attività di finanziamento                
Esercizio stock option 5.076              
Esercizio stock option con vendita azioni proprie 245              
Acquisto azioni proprie -3.787       -34 -3.671 -4.980 -5.565
Esborso per dividendi pagati     -26.007 -26.007 -26.007   -17.962 -17.962
Finanziamenti ricevuti 207.973 74.292 86.439 84.458 58.130 64.079 77.723 72.050
Esborso per restituzione di finanziamenti -134.683 -14.028 -21.357 -68.190 -49.270 -15.553 -45.815 -65.398
Finanziamenti leasing ricevuti 267             12.839
Rimborso leasing finanziari -5.568 -8 -16 -23 -31 -7 -15 -1.307
Flusso di cassa delle attività di finanziamento (C) 69.256 60.256 39.059 -9.762 -17.212 44.848 8.951 -5.343
                 
Incremento / (Decremento) nelle disponibilità liquide (A+B+C) 43.060 -13.309 26.634 13.525 11.172 -8.138 51.159 48.597
                 
Saldo iniziale 52.816 90.125 90.125 90.125 90.125 101.302 1.302 101.302
Differenza cambio -5.751 5.931 3.150 2.095 5 -1.865 -1.182 -1.130
Saldo finale 90.125 82.747 119.909 105.745 101.302 91.299 151.279 148.769

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Ultimo aggiornamento: 17/11/2016 16:17